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Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais
Lucro Líquido do Exercício 1583650 326652 404133 -531300
Encargos e Var. Monetárias/Cambiais líquidas -108757 228841 490460 541337
Despesas de Juros 437760 405025 277737 284808
Depreciação e Amortização 822858 642417 856888 997718
Resultado na venda de imobilizado 56427 -43648 -64112 -2246
Resultado de Equivalência Patrimonial em Coligadas e Controladas -57980 -44960 -66967 -61168
Resultado das operações descontinuadas -177905 124919 124919 0
Imposto de Renda e Contribuição Social diferidos 567925 101254 -226831 -278122
Constituição (reversão) de Provisões -123054 -72817 -148096 130595
Ganhos e perdas atuariais -80168 -65159 -89666 -86092
Plano de Outorga de opção de ações 0 0 2274 6691
Total 2920756 1602524 1560739 1002221
(Acréscimo)/Decréscimo de Ativos
Títulos e Valores Imobiliários 587064 -1968000 -1891596 751825
Contas a Receber de Clientes 32392 376176 480692 -313650
Estoques -1261108 -629807 -241990 1278694
Impostos a Recuperar -289671 -106483 12059 278395
Depósitos Judiciais -33003 -12105 -34299 19447
Valores a Receber de Empresas Ligadas 1384 185 250 -6921
Outros -13354 -84233 -27549 134612
Total -976296 -2424267 -1702433 2142402
Acréscimo/(Decréscimo) de Passivos
Fornecedores, Empreiteiros e Fretes 472823 741266 379637 821271
Valores a Pagar a Sociedades Ligadas -37456 -36771 -14955 58678
Adiantamentos de Clientes -16817 9899 22250 76319
Tributos a Recolher 58 -14745 -4239 -6723
Passivo Atuarial pago -147005 -117267 -167207 -174511
Outros -56528 -55627 215680 217011
Total 215075 526755 431166 992045
Caixa Proveniente das atividades Operacionais 2159535 -294988 289472 4136668
Juros Pagos -465919 -354250 -549599 -507246
Imposto de Renda e Contribuição Social -345856 -165753 -210504 -220347
Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais 1347760 -814991 -470631 3409075
Fluxos de caixa das Atividades de Investimentos
Valor recebido pela alienação de investimentos 0 1656740 1656740 4606
Valor pago pela aquisição de subsidiárias -32400 -863 -154312 -194412
Compras de imobilizado -3191808 -1843275 -2490138 -1637077
Valor recebido pela venda de imobilizado 2840 52482 85100 12890
Compras de ativos intangíveis -15596 -4146 -45436 -66319
Dividendos Recebidos 59031 14077 26197 36869
Caixa Líquido Aplicado nas Atividades de Investimentos -3177933 -124985 -921849 -1843443
Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamentos
Ingressos de Emprést., Financiam. e Debêntures 3684823 948756 1497120 452758
Pagamentos de Emprést., Financ. e Debênt. -1282478 -617558 -940230 -1598095
Recebimentos decorrentes de emissão de ações de Controladas 2137265 0 42063 0
Pagamentos de tributos parcelados -46734 -24530 -34335 -35229
Resgate de Operações de Swap -18920 -23945 -37571 -22125
Dividendos e Juros sobre Capital Próprio -595558 -341018 -371896 -94099
Caixa Líquido Proveniente das (Aplicado nas) Atividades de Financiamentos 3878398 -58295 155151 -1296790
Variação cambial sobre caixa e equivalentes de caixa -642 -10183 -7138 10610
Aumento (redução) Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa 2047583 -1008454 -1244467 279452
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício 2098196 4145779 4145779 2901312
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício 4145779 3137325 2901312 3180764
CONCILIAÇÃO COM A LINHA DE DISPONIBILIDADES NO BALANÇO PATRIMONIAL
Saldo inicial Caixa 2098196 4145779 4145779 2901312
Saldo inicial de Títulos e valores mobiliários 984851 397787 397787 2289383
Disponibilidades no início do exercício 3083047 4543566 4543566 5190695
Aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa 2047583 -1008454 -1244467 279452
Aumento (redução) líquido de títulos -587064 1968000 1891596 -751825
Saldo final Caixa 4145779 3137325 2901312 3180764
Saldo final de Títulos 397787 2365787 2289383 1537558
Disponibilidades no final do exercício 4543566 5503112 5190695 4718322
1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12
Última atualização em 2013-02-19T13:06:29